Compte de résultats consolidés



ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (EN €)

Notes

IFRS

IFRS

30/06/2020

30/06/2019

I. Revenus locatifs

15

9.514.326

9.361.069

A. Loyers

 

9.576.889

9.386.239

C. Gratuités locatives

 

-62.563

-25.170

III. Charges relatives à la location

 

-1.847.014

-278.788

B. Réductions de valeur sur créances commerciales

7

-1.849.774

-383.994

C. Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales

7

2.760

105.206

Résultat locatif net

 

7.667.312

9.082.282

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués

16

2.160.074

2.452.554

A. Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire

 

537.714

728.603

B. Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués

 

1.622.360

1.723.951

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remise en état au terme du bail

 

0

-2.965

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués

16

-2.717.736

-2.833.003

A. Charges locatives exposées par le propriétaire

 

-793.281

-928.389

B. Précomptes et taxes sur immeubles loués

 

-1.924.455

-1.904.614

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location

 

2.353

6.332

Résultat immobilier

 

7.112.002

8.705.199

IX. Frais techniques

 

-762.161

-794.059

A. Récurrents

 

-104.807

-88.696

- Primes d'assurance

 

-104.807

-88.696

B. Non récurrents

 

-657.354

-705.362

-  Grosses réparations

 

-590.398

-569.402

- Sinistres

 

-66.955

-135.961

X. Frais commerciaux

 

-40.469

-54.344

A. Commissions d'agence

 

-22.240

-18.907

B. Publicité

 

-18.229

-35.436

XII. Frais de gestion immobilière

17

-1.072.472

-1.161.308

A. Honoraires versés aux gérants (externes)

 

-897.390

-981.395

- Honoraires de la gérance

 

-287.375

-287.375

- Rémunération des organes de gouvernance

 

-574.509

-657.953

- Honoraires de l'expert immobilier

 

-35.506

-36.067

B. Charges de gestion d'immeubles

 

-175.082

-179.913

- Avocats

 

-24.355

-24.000

- Taxes et redevances

 

-150.727

-155.913

Charges immobilières

 

-1.875.101

-2.009.710

Résultat d’exploitation des immeubles

 

5.236.901

6.695.489

XIV. Frais généraux de la société

18

-700.242

-626.540

XV. Autres revenus et charges d'exploitation

 

87.313

218.241

B. Autres

 

87.313

218.241

Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille

 

4.623.972

6.287.191

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement

 

0

83.121

A. Ventes nettes d'immeubles (prix de vente - frais de transaction)

 

400.000

1.249.879

B. Valeur comptable des immeubles vendus

 

-400.000

-1.166.758

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement

5

-4.519.275

-1.515.743

A. Variation positive de la juste valeur des immeubles de placement

 

822.119

3.860.646

B. Variation négative de la juste valeur des immeubles de placement

 

-5.341.395

-5.376.389

XIX. Autre résultat sur portefeuille

19

522.056

-

Résultat d’exploitation

 

626.753

4.854.569

XX. Revenus financiers

 

55

3

A. Intérêts et dividendes perçus

 

55

3

XXI. Charges d'intérêts nettes

20

-1.043.855

-813.986

A. Intérêts nominaux sur emprunt

 

-711.056

-496.789

C. Charges résultant d'instruments de couverture autorisés

 

-332.799

-317.197

XXII. Autres charges financières

 

-2.271

-2.130

A. Frais bancaires et autres commissions

 

-2.271

-2.130

XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers

 

-114.343

-934.950

A. Instruments de couverture autorisés

 

-114.343

-934.950

- Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée

 

-114.343

-934.950

Résultat financier

 

-1.160.414

-1.751.062

Résultat avant impôt

 

-533.661

3.103.507

XXV. Impôt des sociétés

 

-61.194

-

Impôt

 

-61.194

-

XXVI. Exit tax

 

-20.344

-

Résultat net des activités clés de la période

 

-615.199

3.103.507

Résultat global1

 

-615.199

3.103.507

Résultat de base par action2

 

-0,19

0,98

Résultat dilué par action2

 

-0,19

0,98

 

1 Le résultat global est égal au résultat net des activités clés de l'exercice.  Aucun autre élément ne devant être pris en compte.

2 Le «Résultat de base par action» s'obtient en divisant le «Résultat Global» par le nombre d'actions représentatives du capital de la Société.

IAS 33.73 et 33.73A : La dilution est une réduction du bénéfice par action ou une augmentation de la perte par action résultant de l'hypothèse de la conversion d'instruments convertibles, de l'exercice d'options ou de bons de souscription, ou de l'émission d'actions ordinaires si certaines conditions spécifiées sont remplies. Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère ainsi que le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. La Société  n'ayant émis aucun instrument de dilution le résultat de base par action et le résultat dilué par action sont donc identiques.


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