Bilan consolidé

 

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRES (EN €)

Notes

IFRS

IFRS

30/06/2020

31/12/2019

ACTIF

 

 

 

I. Actifs non courants

 

290.327.499

270.986.534

C. Immeubles de placement

5

290.321.349

270.975.284

- Immeubles disponibles à la location

 

290.321.349

270.975.284

G. Créances commerciales et autres actifs non courants

 

6.150

11.250

II. Actifs courants

 

8.404.129

6.899.240

A. Actifs détenus en vue de la vente

5

819.422

1.219.422

- Immeubles de placement

6

819.422

1.219.422

B. Actifs financiers courants

 

-

2.449

- Prêts et créances

 

-

2.449

D. Créances commerciales

7 - 9

6.021.404

4.578.276

E. Créances fiscales et autres actifs courants

 

44.614

51.267

- Autres

9

44.614

51.267

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie

9

430.052

203.012

G. Comptes de régularisation

 

1.088.637

844.815

- Charges immobilières payées d'avance

 

559.218

317.166

- Autres

 

529.418

527.649

Total de l’actif

 

298.731.628

277.885.774

Total des capitaux propres

8

152.465.159

157.038.279

A. Capital

 

8.403.938

8.403.938

- Capital souscrit

 

10.000.000

10.000.000

- Frais d'augmentation de capital

 

-1.596.062

-1.596.062

B. Primes d'émission

 

26.924.110

26.924.110

C. Réserves

 

117.752.310

118.888.473

- a. Réserve Légale

 

40.376

40.376

- b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers

 

95.563.383

97.986.614

- c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement

 

-8.772.989

-8.724.958

 - e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée

 

-1.944.265

-1.523.938

- m. Autres réserves

 

-

-

- n. Résultats reportés des exercices antérieurs

 

32.865.806

31.110.380

D. Résultat net de l'exercice

 

-615.199

2.821.758

- Résultat de l'exercice

 

-615.199

2.821.758

PASSIF

     

I. Passifs non courants

 

101.237.891

96.676.568

B. Dettes financières non courantes

9 - 10

101.237.891

96.676.568

a) Etablissements de crédit

 

101.041.736

96.457.437

c) Autres

 

196.155

219.131

- Garanties locatives reçues

 

196.155

219.131

II. Passifs courants

 

45.028.578

24.170.927

B. Dettes financières courantes

9 - 11

34.819.629

15.604.274

a) Etablissements de crédit

 

34.819.629

15.604.274

C. Autres passifs financiers courants

9 - 11

2.058.608

1.944.265

- Instruments de couverture autorisés

12

2.058.608

1.944.265

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes

13

2.734.640

3.164.869

a) Exit Tax

 

1.266.245

1.253.527

b) Autres

 

1.468.395

1.911.341

- Fournisseurs

9

1.067.732

1.568.297

- Impôts, rémunérations et charges sociales

 

400.662

343.044

E. Autres passifs courants

9

24.859

24.859

- Autres

 

24.859

24.859

F. Comptes de régularisation

14

5.390.843

3.432.660

- Revenus immobiliers perçus d'avance

 

3.371.904

3.336.180

- Intérêts et autres charges courus non échus

 

2.018.939

96.481

Total des capitaux propres et du passifs

 

298.731.628

277.885.774


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