Tableau des flux de trésorerie consolidé

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
(EN €)

Notes

IFRS

IFRS

30/06/2020

30/06/2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice[1]

 

203.012

305.355

Résultat de l'exercice

 

-615.199

3.103.507

+/- Résultat financier (hors variations de la juste valeur des instruments financiers)

 

1.046.071

816.113

+/- Variations de la juste valeur des instruments financiers

 

114.343

934.950

+ Charge d'impôt (- produit d'impôt)

 

61.194

-

Eléments sans effet de trésorerie

 

6.366.290

1.711.409

- Augmentation (+ diminution) de la juste valeur des immeubles de placement

6

4.519.275

1.515.743

- Plus-values (+ moins-values) de réalisation sur immeubles de placement

 

-

-83.121

+ Pertes de valeur (- reprises de perte de valeur) sur créances commerciales

7

1.847.014

278.788

Variations du besoin en fonds de roulement

 

-2.019.885

-2.731.041

Mouvements des éléments de l'actif

 

-3.524.862

-1.866.219

Créances commerciales

7

-3.290.143

-1.740.114

Autres Créances

 

9.102

-13.651

Charges à reporter et produits à recevoir

 

-243.822

-112.454

Mouvements des éléments du passif

 

1.504.977

-864.821

      Dettes commerciales

 

-500.565

376.226

      Variations des dettes fiscales et sociales

 

70.336

-3.100.767

      Autres Dettes

 

-22.976

41.536

      Charges à imputer et revenus à reporter

 

1.958.183

1.818.184

- Variation des actifs non courants

 

5.100

5.100

- Impôts payés (+ impôts encaissés)

 

-61.194

-

 

 

 

 

Flux de trésorerie des activités opérationnelles (A)

 

4.896.719

3.840.038

- Acquisitions immeubles de placement

5

-21.740.000

-

- Projets de développement et travaux d'aménagement

5

-2.125.340

-5.178.128

+ Cessions actifs détenus en vue de la vente

5

400.000

1.249.879

Flux de trésorerie des activités d’investissement (B)

 

-23.465.340

-3.928.249

+ Augmentation des dettes financières

10 - 11

41.352.228

6.402.477

- Diminution des dettes financières

10 - 11

-17.552.574

-3.141.801

Intérêts payés

 

-1.046.126

-816.116

Intérêts reçus

 

55

3

Dividendes payés¹

 

-3.957.921

-2.216.436

Flux de trésorerie des activités de financement (C)1

 

18.795.662

228.128

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

 

430.052

445.272


[1] Cf. État des variations de capitaux propres

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