Bilan statutaire
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Bilan statutaire (en €) |
IFRS |
IFRS |
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30/06/2020 |
31/12/2019 |
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ACTIF |
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I. Actifs non courants |
286.390.808 |
270.986.534 |
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C. Immeubles de placement |
268.559.718 |
270.975.284 |
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- Immeubles disponibles à la location |
268.559.718 |
270.975.284 |
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E. Actifs financiers non courants |
17.824.940 |
- |
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- Prêts et créances |
8.367.731 |
- |
|
- Autres |
8.367.731 |
|
|
- Autres |
9.457.209 |
- |
|
- Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation |
9.457.209 |
- |
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G. Créances commerciales et autres actifs non courants |
6.150 |
11.250 |
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II. Actifs courants |
7.776.148 |
6.899.240 |
|
A. Actifs détenus en vue de la vente |
819.422 |
1.219.422 |
|
- Immeubles de placement |
819.422 |
1.219.422 |
|
B. Actifs financiers courants |
150.000 |
2.449 |
|
- Prêts et créances |
150.000 |
2.449 |
|
D. Créances commerciales |
5.638.598 |
4.578.276 |
|
E. Créances fiscales et autres actifs courants |
44.614 |
51.267 |
|
- Autres |
44.614 |
51.267 |
|
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie |
246.629 |
203.012 |
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G. Comptes de régularisation |
876.886 |
844.815 |
|
- Charges immobilières payées d'avance |
347.468 |
317.166 |
|
- Autres |
529.418 |
527.649 |
|
TOTAL DE L'ACTIF |
294.166.957 |
277.885.774 |
|
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES |
151.649.488,80 |
157.038.279 |
|
A. Capital |
8.403.938 |
8.403.938 |
|
- Capital souscrit |
10.000.000 |
10.000.000 |
|
- Frais d'augmentation de capital |
-1.596.062 |
-1.596.062 |
|
B. Primes d'émission |
26.924.110 |
26.924.110 |
|
C. Réserves |
117.752.310 |
118.888.473 |
|
- a. Réserve Légale |
40.376 |
40.376 |
|
- b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers |
95.563.383 |
97.986.614 |
|
- c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement |
-8.772.989 |
-8.724.958 |
|
- e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que |
-1.944.265 |
-1.523.938 |
|
- n. Résultats reportés des exercices antérieurs |
32.865.806 |
31.110.380 |
|
D. Résultat net de l'exercice |
-1.430.869 |
2.821.758 |
|
- Résultat de l'exercice |
-1.430.869 |
2.821.758 |
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PASSIF |
||
|
I. Passifs non courants |
99.362.044 |
96.676.568 |
|
B. Dettes financières non courantes |
99.362.044 |
96.676.568 |
|
a) Etablissements de crédit |
99.172.389 |
96.457.437 |
|
c) Autres |
189.655 |
219.131 |
|
- Garanties locatives reçues |
189.655 |
219.131 |
|
II. Passifs courants |
43.155.424 |
24.170.927 |
|
B. Dettes financières courantes |
34.577.842 |
15.604.274 |
|
a) Etablissements de crédit |
34.577.842 |
15.604.274 |
|
C. Autres passifs financiers courants |
2.058.608 |
1.944.265 |
|
- Instruments de couverture autorisés |
2.058.608 |
1.944.265 |
|
D. Dettes commerciales et autres dettes courantes |
1.332.929 |
3.164.869 |
|
a) Exit Tax |
- |
1.253.527 |
|
b) Autres |
1.332.929 |
1.911.341 |
|
- Fournisseurs |
1.056.124 |
1.568.297 |
|
- Impôts, rémunérations et charges sociales |
276.805 |
343.044 |
|
E. Autres passifs courants |
24.859 |
24.859 |
|
- Autres |
24.859 |
24.859 |
|
F. Comptes de régularisation |
5.161.186 |
3.432.660 |
|
- Revenus immobiliers perçus d'avance |
3.190.002 |
3.336.180 |
|
- Intérêts et autres charges courus non échus |
1.971.183 |
96.481 |
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TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF |
294.166.957 |
277.885.774 |