Bilan statutaire



Bilan statutaire (en €)

IFRS

IFRS

 

30/06/2020

31/12/2019

ACTIF

 

 

I. Actifs non courants

286.390.808

270.986.534

C. Immeubles de placement

268.559.718

270.975.284

- Immeubles disponibles à la location

268.559.718

270.975.284

E. Actifs financiers non courants

17.824.940

-

- Prêts et créances

8.367.731

-

- Autres

8.367.731

 

- Autres

9.457.209

-

- Participations dans des entreprises liées ou avec lien de participation

9.457.209

-

G. Créances commerciales et autres actifs non courants

6.150

11.250

II. Actifs courants

7.776.148

6.899.240

A. Actifs détenus en vue de la vente

819.422

1.219.422

- Immeubles de placement

819.422

1.219.422

B. Actifs financiers courants

150.000

2.449

- Prêts et créances

150.000

2.449

D. Créances commerciales

5.638.598

4.578.276

E. Créances fiscales et autres actifs courants

44.614

51.267

- Autres

44.614

51.267

F. Trésorerie et équivalents de trésorerie

246.629

203.012

G. Comptes de régularisation

876.886

844.815

- Charges immobilières payées d'avance

347.468

317.166

- Autres

529.418

527.649

TOTAL DE L'ACTIF

294.166.957

277.885.774

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

151.649.488,80

157.038.279

A. Capital

8.403.938

8.403.938

- Capital souscrit

10.000.000

10.000.000

- Frais d'augmentation de capital

-1.596.062

-1.596.062

B. Primes d'émission

26.924.110

26.924.110

C. Réserves

117.752.310

118.888.473

 - a. Réserve Légale

40.376

40.376

 - b. Réserve du solde des variations de juste valeur des biens immobiliers

95.563.383

97.986.614

- c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement

-8.772.989

-8.724.958

- e. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que
définie en IFRS n'est pas appliquée

-1.944.265

-1.523.938

- n. Résultats reportés des exercices antérieurs

32.865.806

31.110.380

D. Résultat net de l'exercice

-1.430.869

2.821.758

- Résultat de l'exercice

-1.430.869

2.821.758

PASSIF

   

I. Passifs non courants

99.362.044

96.676.568

B. Dettes financières non courantes

99.362.044

96.676.568

 a) Etablissements de crédit

99.172.389

96.457.437

 c) Autres

189.655

219.131

 - Garanties locatives reçues

189.655

219.131

II. Passifs courants

43.155.424

24.170.927

B. Dettes financières courantes

34.577.842

15.604.274

 a) Etablissements de crédit

34.577.842

15.604.274

C. Autres passifs financiers courants

2.058.608

1.944.265

 - Instruments de couverture autorisés

2.058.608

1.944.265

D. Dettes commerciales et autres dettes courantes

1.332.929

3.164.869

 a) Exit Tax

-

1.253.527

 b) Autres

1.332.929

1.911.341

 - Fournisseurs

1.056.124

1.568.297

 - Impôts, rémunérations et charges sociales

276.805

343.044

E. Autres passifs courants

24.859

24.859

 - Autres

24.859

24.859

F. Comptes de régularisation

5.161.186

3.432.660

 - Revenus immobiliers perçus d'avance

3.190.002

3.336.180

 - Intérêts et autres charges courus non échus

1.971.183

96.481

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

294.166.957

277.885.774


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