Compte de résultats statutaire (en €)

Compte de résultats statutaires (en €) 

IFRS

IFRS

30/06/2020

30/06/2019

I. Revenus locatifs

8.904.551

9.361.069

A. Loyers

8.951.989

9.386.239

C. Gratuités locatives

-47.438

-25.170

E. Indemnités de rupture anticipée de bail

-

-

III. Charges relatives à la location

-1.847.014

-278.788

A. Loyers à payer sur locaux pris en location

-

-

B. Réductions de valeur sur créances commerciales

-1.849.774

-383.994

C. Reprises de réductions de valeur sur créances commerciales

2.760

105.206

RESULTAT LOCATIF NET

7.057.537

9.082.282

V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués

2.158.919

2.452.554

A. Refacturation de charges locatives exposées par le propriétaire

580.969

728.603

B. Refacturation de précomptes et taxes sur immeubles loués

1.577.951

1.723.951

VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remise en état au terme du bail

-

-2.965

VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués

-2.674.892

-2.833.003

A. Charges locatives exposées par le propriétaire

-794.846

-928.389

B. Précomptes et taxes sur immeubles loués

-1.880.046

-1.904.614

VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location

2.353

6.332

RESULTAT IMMOBILIER

6.543.917

8.705.199

IX. Frais techniques

-734.436

-794.059

A. Récurrents

-83.835

-88.696

- Primes d'assurance

-83.835

-88.696

B. Non récurrents

-650.601

-705.362

- Grosses réparations

-583.645

-569.402

- Sinistres

-66.955

-135.961

X. Frais commerciaux

-40.469

-54.344

A. Commissions d'agence

-22.240

-18.907

B. Publicité

-18.229

-35.436

XII. Frais de gestion immobilière

-1.072.317

-1.161.308

A. Honoraires versés aux gérants

-897.390

-981.395

- Honoraires de la gérance

-287.375

-287.375

- Rémunération des organes de gouvernance

-574.509

-657.953

- Honoraires de l'expert immobilier

-35.506

-36.067

B. Charges de gestion d'immeubles

-174.927

-179.913

- Avocats

-24.355

-24.000

- Taxes et redevances

-150.572

-155.913

CHARGES IMMOBILIERES

-1.847.221

-2.009.710

RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES

4.696.695

6.695.489

XIV. Frais généraux de la société

-637.906

-626.540

XV. Autres revenus et charges d'exploitation

145.495

218.241

B. Autres

145.495

218.241

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE

4.204.284

6.287.191

XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement

-

83.121

A. Ventes nettes d'immeubles (Prix de vente - frais de transaction)

400.000

1.249.879

B. Valeur comptable des immeubles vendus

-400.000

-1.166.758

XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement

-4.540.906

-1.515.743

A. Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement

765.218

3.860.646

B. Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement

-5.306.125

-5.376.389

XIX. Autre résultat sur portefeuille

-

-

RESULTAT D'EXPLOITATION

-336.622

4.854.569

 

30/06/2020

30/06/2019

XX. Revenus financiers

60.096

3

A. Intérêts et dividendes perçus

60.096

3

XXI. Charges d'intérêts nettes

-1.025.960

-813.986

A. Intérêts nominaux sur emprunt

-693.162

-496.789

C. Charges résultant d'instruments de couverture autorisés

-332.799

-317.197

XXII. Autres charges financières

-1.751

-2.130

A. Frais bancaires et autres commissions

-1.751

-2.130

XXIII. Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers

-114.343

-934.950

A. Instruments de couverture autorisés

-114.343

-934.950

- Instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée

-114.343

-934.950

RESULTAT FINANCIER

-1.081.958

-1.751.062

RESULTAT AVANT IMPOT

-1.418.580

3.103.507

XXV. Impôts des sociétés

-12.289

-

Impôt

-12.289

-

XXVI. Exit tax

-

-

RESULTAT NET DES ACTIVITES CLES DE L'EXERCICE

-1.430.869

3.103.507

RESULTAT GLOBAL[1]

-1.430.869

3.103.507

RESULTAT DE BASE ET DILUE PAR ACTION[2]

-0,45

0,98



[1] Le résultat global est égal au résultat net des activités clés de l’exercice ; aucun autre élément ne devant être pris en compte.

[2] Règlement ESMA juillet 2016 – Indicateur de Performances IAP

Le « résultat de base et dilué par action » s’obtient en divisant le « résultat global » par le nombre d’action représentatives du capital de la Société.


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